本站音问买球·(中国)APP官方网站,6月4日,吉祥惠铭纯债最新单元净值为1.0798元,累计净值为1.1708元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.37%,近3个月飞腾1.09%,近6个月飞腾3.27%,近1年飞腾4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥惠铭纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比99.1%,现款占净值比4.75%。
该基金的基金司理为张文平、李瑾懿,基金司理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复13.45%。基金司理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复4.21%。
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